内蒙古自治区鄂尔多斯水文勘测局

2021年度决算公开报告

2022年09月07日

目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

我单位主要职责任务是：承担本区域水文情报预报工作，为防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为本区域节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。承担本区域水文水资源监测工作，参与重大突发水污染的水文应急监测。承担本区域水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务科、水资源科、水环境监测科、达拉特巡测科、康巴什巡测科、乌审巡测科7个科室。核定事业编制48名，单位领导职数4名{1正(副处级)3副(正科级)},科级职数15名{8正(含总工程师1名)7副}。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,071.17万元。与年初预算相比，收、支总计减少30.01万元，减少2.73%,变动原因：年终追加了丧葬费抚恤金11.3万元，结余19.28万元指标退回财政，实现经营收入比预算增加33.07万元，年末结转和结余-194.43万元(经营亏损)。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,089.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少7.98万元，减少0.73%,变动原因：年终追加了丧葬费抚恤金11.3万元，结余19.28万元指标退回财政。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,071.17万元，其中：本年收入合计1,126.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-55.67万元；支出总计1,071.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-194.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加132.79万元，增长14.15%,主要原因：一是部门项目增加144.5万元；二是基本支出增加86.29万元；三是经营预算增加4万元。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,126.83万元，其中：财政拨款收入1,089.20万元，占96.66%;经营收入37.63万元，占3.34%;

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,265.60万元，其中：基本支出713.80万元，占56.40%;项目支出375.40万元，占29.66%;经营支出176.40万元，占13.94%。

图2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,089.20万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,089.20万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加203.29万元，增长22.95%。主要原因：一是部门项目增加153.7万元，包括业务用房及专用设备运行维护费130万元，信息化系统平台运行维护费增加20万元，综合业务运转保障经费增加3.7万元；二是基本支出增加49.6万元，包括人员工资调整增加工资福利支出25.6万元，计提的工会经费和福利费增加7.7万元，追加抚恤金11.3万元，遗属生活补助调资增加5万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,089.20万元，其中：基本支出713.80万元，占65.53%;项目支出375.40万元，占34.47%。其中：事业单位离退休6.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.96万元，死亡抚恤11.3万元，事业单位医疗28.94万元，水利工程建设20万元，水资源节约管理与保护27万元，水质监测18万元，水文测报575.37万元，防汛84万元，抗旱3万元，其他水利支出79.9万元。

一般公共预算财政拨款支出1,089.20万元。与年初预算相比，减少7.98万元，下降0.73,变动原因：年终追加了丧葬费抚恤金11.3万元，结余19.28万元指标退回财政。其中：

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算6.75万元，决算支出6.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算61.91万元，决算支出61.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算30.96万元，决算支出30.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，决算支出11.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增去世在职人员一名。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算28.94万元，决算支出28.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(三)住房保障住处(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算49.6万元，决算支出49.21万元，完成年初预算的99%。变动原因：在职职工年中调整缴费基数，年底结余0.39万元。

(四)农林水支出(类)

1.水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算27万元，决算支出27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.水利(款)水质监测(项)。年初预算18万元，决算支出18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.水利(款)水文测报(项)。年初预算546.63万元，决算支出537.73万元，完成年初预算的98%。变动原因：年终退回8.9万元。

4.水利(款)防汛(项)。年初预算94万元，决算支出84万元，完成年初预算的89%。差异原因：由于疫情原因，全区水文防汛应急通讯保障项目的会议取消，10万元的会议费退回财政。

5.水利(款)抗旱(项)。年初预算3万元，决算支出3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.水利(款)其他水利支出(项)。年初预算79.9万元，决算支出79.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.水利(款)其他农林水支出(项)。年初预算130.5万元，决算支出130.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.水利(款)水利工程建设(项)。年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出713.80万元，其中：人员经费675.63万元，主要包括：工资福利支出637.73万元(基本工资173.80万元、津贴补贴97.17万元、绩效工资167.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.60万元、职业年金缴费26.30万元、职工基本医疗保险缴费33.41万元、 公务员医疗补助缴费14.30万元、其他社会保障缴费23.05万元、住房公积金49.21万元);对个人和家庭的补助37.91万元(退休费11.98万元、 抚恤金11.44万元、生活补助14.49万元、),人员经费较上年增加41.89万元，主要原因是：年终追加了丧葬费抚恤金11.3万元，人员工资调整及缴交退休人员医疗保险等费用30.59万元；公用经费38.17万元，主要包括：办公费7.51万元、咨询费3万元、邮电费1.7万元、差旅费4.68万元、劳务费0.26万元、工会经费7.74万元、福利费9.66万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出0.5万元，公用经费较上年增加7.71万元，主要原因是：由于人员工资增加，所以计提福利费及工会经费增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为24.70万元，支出决算为16.00万元，完成预算的64.78%,其中：公务用车购置及运行维护费预算为24.70万元，支出决算为16.00万元，完成预算的64.78%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，公车使用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.00万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。较上年增减少无变动。

公务用车购置及运行维护费支出16.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增减无变动。公务用车运行维护费支出16.00万元，用于完成水质监测采样、水资源监测等工作发生的公务用车费，主要是燃油费、过路费、车辆维修费，车均运维费8.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.09万元，主要原因是工作量较去年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增减无变动。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增减无变动。支出决算0.00万元。与上年相比，增减无变动。本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比增减无变动；支出决算0.00万元。与上年相比增减无变动。

    本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额375.40万元。财政本年拨款金额375.40万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年相比无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

由于本单位为驻盟市单位，鄂尔多斯市政采中心接受不到本单位政府采购预算指标信息，所以我单位都采用分散采购后在平台备案的方式，实际情况是：本单位2021年度政府采购支出合计56.5万元，其中：政府采购货物支出4万元，比2020年增加4万元，增长100%,主要原因是：上年度无办公设备购置需求，本年度购买了4万元的办公设备；政府采购工程支出52.5万元，比2020年增加52.5万元，增长100%,主要原因是：本年度图格日格测站需要翻新修建，上年度无此需求；政府采购服务支出0.00万元，比2020年相比无变化。授予中小企业合同金额56.5万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出合同总额的7%。

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出38.16万元，比2020年增加7.71万元，增加原因是在职职工增加，计提公用经费数额增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增减无变动；单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增减无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金375.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目、国有资本经营预算等项目。

我单位无部门评价项目

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“河流湖泊水质监测项目”、“水环境监测中心及分中心实验室运行维护项目”、“抗旱墒情监测及预报项目”、"黄河防凌水文监测、预警预报及临时测冰项目”、“综合业务运转保障经费项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

河流湖泊水质监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保全年河流湖泊水质监测任务顺利进行，参与水质监测人员数9人，完成每月20个国家重要水质站全年140个水样的采样、水质检测、成果报告编制任务，3人参与了相关监测技术培训班，对1台套实验室专用设备进行了维护，监测地表水国家重点水质站20个站点，地表水国家重点水质站监测工作频次全年7次，水质监测项数达标率100%,监测质量符合《水环境监测规范》(SL219-2013)的要求，水质监测频次达标率100%,水质站监测覆盖率100%,上一个月监测资料于次月5日前上报，年内资料按照要求在次年1月5日前上报，水质监测完成时间为本年度11月份，全年河流湖泊水质监测经费、委托业务经费、采样、化验成本、月报、年报编制成本以及培训、考核成本共计27万元。发现的主要问题及原因：每年年底做下一年度的立项、实施计划，难以全面细致计划到下一年度的所有支出内容。因此在具体实施时会出现变更。下一步改进措施：每年年底认真及时对本年度工作进行梳理总结，合理分配下一年度延续性项目资金使用，根据本年度工作存在问题，全面细致计划下一年度新增项目立项。

2.水环境监测中心及分中心实验室运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成仪器设备检定数量40台套，仪器设备检定出具证书率100%,仪器设备检定出具证书及时率100%,完成化学试剂、标准物质购置数量30个，化学试剂、标准物质需求购置率100%,化学试剂、标准物质购置合格率100%,完成仪器设备维护维修配件的更换等日常消耗品购置数量3台套，仪器设备维护维修配件的更换购买率90%,仪器设备维护维修配件的更换及时率90%,设备维护维修配件的更换合格率100%,完成人员培训1次数，保证实验室符合《检验检测机构资质认定能力评价检测检验机构通用要求》(RBT214-2017)的基本要求，聘用专业人员发放工资及时率100%,实验室自检管理完成及时率100%。发现的主要问题及原因：每年年底做下一年度的立项、实施计划，难以全面细致计划到下一年度的所有支出内容。因此在具体实施时会出现变更。下一步改进措施：进一步细化年度预算，根据实际情况进行项目立项，使资金使用尽量按照年初预算支出。

3.抗旱墒情监测及预报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在3万元的预算内，我单位设墒情监测站点5处，定期进行运行、维护，及时报送墒情监测信息。发现的主要问题及原因：由于水文行业和抗旱墒情监测的特殊性，前半年进度缓慢，一般下半年集中支付。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

4.黄河防凌水文监测、预警预报及临时测冰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障黄河春汛安全度过，我局沿布设15处水位观测点，凌情监测、巡河查险40余次，开封河预报25份，上报水位及冰情数据1000余次，计算河道槽蓄水量，分析河道的冰情。通过内蒙古防凌系统、各微信平台，发布冰情信息，封开河预报及信息报送及时准确。发现的主要问题及原因：由于水文行业和黄河防凌工作的特殊性，前半年进度缓慢，一般下半年集中支付。下一步改进措施：进一步细化年度预算，根据实际情况进行项目立项，使资金使用尽量按照年初预算支出。

5.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项支出不超预算安排下，数量指标完成64处雨量站和18个委托雨量站、3个水位站、6个国家基本水文站和数据接收平台的的运行维护，质量指标完成雨量监测项目数据上传率及准确度达到85%以上，时效指标完成每日上午8时按时将各监测站数据上传至系统。水资源方面三项成本指标均控制在相应范围内，各项支出不超预算安排下。数量指标完成完成地下水动态分析报表每月1张，共12张，参与编制《2020年度内蒙古自治区水资源公报》一册，完成共273眼地下水监测井看护管理工作，质量指标参与编制《2021年内蒙古自治区水资源公报》通过自治区水利厅验 收，完成每月的地下水动态月报，并保证数据质量，地下水监测井数据上传率及准确度达到85%以上，时效指标完成每日上午8时按时将各监测站数据上传至系统。发现的主要问题及原因：由于水文行业特殊性，前半年进度缓慢，一般下半年集中支付。。下一步改进措施：进一步细化年度预算，根据实际情况进行项目立项，使资金使用尽量按照年初预算支出。

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武梅  联系电话：0477-8394680

附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市水文勘测局公开表.xls