内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局

2021年度决算公开报告

2022年09月07日

目录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

承担呼市地区水文情报预报工作，为防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为呼和浩特市节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。承担呼和浩特市水文水资源监测工作，参与重大突发水污染的水文应急监测。承担呼和浩特市水文水资源监测资料整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设4个科室包括办公室、水资源科、水环境监测、站网科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,368.75万元。与年初预算相比，收、支总计减少86.88万元，减少5.97%，变动原因：经营收入增加11.52万元，人员工资决算比预算减少25.61万元，年初结转结余-72.79万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,451.02万元。与年初预算相比，收、支总计减少4.61万元，减少0.32%，变动原因：年初结转结余21万元，决算比预算减少25.61万元。年初财政多拨付人员工资25.61万元，年末缴回。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,368.75万元，其中：本年收入合计1,441.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-72.75万元；支出总计1,368.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-73.94万元。与2020年度相比，收入支出总计增加27.73万元，增2.07%，主要原因：一是本年度基本支出与上年度相比减少136.23 万元，职业年金缴费比上年度减少127.2万元（上年度补缴2014年10月至2019年12月职业年金127.2万元）；二是本年度项目支出比上年度增加258.74万元，其中：河流湖泊水 质监测经费增加33.3万元、全区水文防汛应急通讯保障经 费增加93万元、本年度增加业务用房及专用设备购置运行维护项目。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,441.50万元，其中：财政拨款收入1,429.98万元，占99.20%；经营收入11.52万元，占0.80%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,442.69万元，其中：基本支出950.70万元，占65.90%；项目支出479.32万元，占33.22%；经营支出12.68万元，占0.88%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,451.02万元，其 中：年初结转和结余21.04万元；支出总计1,451.02万元，其中：年末结转和结余21.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加144.78万元，增长11.08%。主要原因：一是 养老保险减少89.32万元；二是项目支出（地下水监测井维护费和水文测站维护费）增加234.1万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计：1430.02万元，其中：基本支出950.70万元，占66.48%；项目支出479.32万元，占33.5%。

一般公共预算财政拨款支出1430.02万元。与年初预算相比，减少25.61万元，下降1.76。变动原因是：工资福利支出财政拨款872.51万元，我分中心实际支付846.9万元，剩余25.61万元年末退回财政。其中：

（一）农林水支出（类）

1．水利（款）水文测报（项）。工资福利支出年初预算627.62万元，决算支出602.10万元，与年初预算相比，减少25.52万元，下降4.1%决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.28万元，决算支出77.64万元，与年初预算相比，增加0.36万元，上升0.47%，决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.64万元，决算支出38.82万元，与年初预算相比，增加0.18万元，上升0.47%，决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35万元，决算支出35.20万元。与年初预算相比，增加0.2万元，上升0.57%，决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算33.95万元，决算支出32.50万元，与年初预算相比，减少1.45万元，下降4.27%，决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

（四）住房保障住处（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，决算支出60.33万元，与年初预算相比，增加0.33元，上升0.55%，决算数与年初预算数的差异原因：年中人员变动导致差异。

（五）农林水支出（类）

1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算105万元，决算支出105万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数无差异。

2．水利（款）水质监测（项）。年初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数无差异。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算132万元，决算支出132万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数无差异。

4．水利（款）抗旱（项）。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无

差异。

5．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算233.32万元，决算支出233.32万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出950.70万元，其中：人员经费900.82万元，主要包括：基本工资278.34万元、津贴补贴147.02万元、绩效工资171.86万元、社会保障缴费303.60万元。较上年减少113.67万元，主要原因是：2020年追加养老保险、职业年金清算经费；

公用经费49.88万元，主要包括：办公费2.48、咨询费4.33、水电费2.29、邮电费3.07、取暖费4.71、物业管理费7.69、劳务费2.63、工会经费10.05、福利费12.63。较上年减少0.26万元，主要原因是：本着勤俭节约的原则，办公费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.50万元，支出决算为11.24万元，完成预算的97.74%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.50万元，支出决算为11.24万元，完成预算的97.74%；

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我局本着勤俭节约的原则，合理安排用车，几项工作合并出差，尽量减少出车次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出11.24万 元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出11.24万元，用于汽油费、公务车维修保养费、车险费支出。车

均运维费2.81万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元，主要原因是我局本着勤俭节约的原则，合理安排用车，几项工作合并出差，尽量减少出车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增减无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比增减无变化。支出决算0.00万元。与上年相比，增减无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上 年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增减无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目11个，实施项目11个，完 成项目11个，项目支出总金额479.32万元。财政本年拨款 金额479.32万元，财政拨款结转结余21.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少4.48万元，降低100.00%，主要原因是：2021年政府采购支出合 计0.0万元，比2020年减少4.48万元，降低100%。主要原因是我单位2021年采购物资没有达到政府采购限额标准。

政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出49.88万元，比2020年减少0.26万元，主要原因是：办公费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金479.32万元，占一般公共预算 项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算公开中反映“河流湖泊水质监测”、“全区水文防汛应急通讯保障”、“ 信息化系统 平台运行维护费”、“黄河防凌水文监测及预警预报”、“业务用房及专用设备运行维护费”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、河流湖泊水质监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按地表水国家重点水质监测方案要求，完成呼和浩 特水文勘测局对所监测范围内的地表水国家重点水质监测站共计十一个断面进行每月一次的取送样，其中对河干、断流、连底冻的断面进行GPS定位及拍照取证；完成2021年度内蒙古水环境监测中心实验室运行管理，包括人员管理、人员培训、仪器设备检定维护等。

2.全区水文防汛应急通讯保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防汛抗旱、水利工程调度和水资源管理工作提供服务，提升全区应急测报能力。通过购置应急通讯设备，确保一旦遇有停电及手机信号中断时，重大雨情、水情、汛情信息能够及时报送。通过购置安装应急发电机组，确保汛期水情信息不中断，能够及时把水情信息交换出去。

3.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度水情中心及分中心平台维护项目，水情中心及分中心平台硬件系统、软件系统以及辅助设施正常运行为水情信息处理提供有力的保障。

4.黄河防凌水文监测及预警预报项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过报送2021年度呼和浩特段黄河水位站、水文站及时上报水位、流量等冰情信息，发布封开河水文预报，为自治区黄河防凌提供数据信息和技术支撑，冰凌灾害得以减轻。

5.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为180.32万元，执行数为180.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市171处自动地下水监测站点的运行管理建设、信息采集和传输系统建设等，实现了2021年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测，实时监控地下水动态变化，保证地下水监测井安全稳定运行;在2021年中，全部降水、蒸发、水位、流量、墒情等基础水文监测的正常开展，为政府防汛抗旱减灾提供更为全面、科学的决策依据。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法 管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：银燕    联系电话：0471-3477906

附件：内蒙古自治区呼和浩特水文勘测局公开表.xls