水利厅部门

2022年度预算公开报告

2023年9月5日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.承担水库防洪和防汛工作。

2.承担水库日常运行维护管理、水库工程建设管理及安全分析工作。

3.承担辖区内水资源保护工作，负责红山水库辖区水资源统一调配和保护管理的相关工作。

4.承担库区管理范围内水土保持工作，依法对土地进行管理和保护。

5.承担内蒙古东部地区有关水事服务工作。

6.承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、计划财务科、劳动人事科、党务纪检室、总工办、运行管理科、工程建设科、工程监测科、水情调度科、水土保持科、生态环境科、水政科、供水科、信息办、安全保卫科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

在水利厅党组的正确领导下，红山水库管理中心领导班子团结一致，带领全中心党员干部职工，以党的十九大、十九届五中、六中全会、党的二十大精神为指引，深入落实厅党组各项决策部署，以党的建设为中心、以狠抓安全生产为保障，全面完成事业单位改革、工程管理、防汛抗旱、土地管理、生态建设、水事督查等工作，有效推动国家级水管单位创建各项工作。顺利通过安全生产标准化二级测评。现根据《内蒙古水利厅2022年度考核工作方案》，将2022年的工作情况具体汇报如下：

始终把党建工作摆在首要位置，坚持以党建统揽各项工作。年初签订党风廉政建设承诺书，制定印发《党风廉政建设工作要点》。建立了党员干部廉政档案。扎实做好监督执纪问责。严格按照规定开展了党内政治生活庸俗化交易化专项整治工作，开展了专题研讨，党员干部签订了“十一严禁”承诺书，深刻查摆问题、制定了整改清单，切实完成了整改工作。

抓好重点要点，全面完成中心工作，履行防汛抗旱职责，切实保障水库运行安全稳定一是未雨绸缪，做好检修设备、应急演练、压实责任等工作。定期组织对水利设施进行监测检查，及时查找问题，第一时间落实整改。组织防汛应急抢险演练，安排部署汛期值班带班工作，加强应急物资储备管理，确保汛期工作万无一失。编制了《2022年红山水库应急抢险预案》《2022年红山水库度汛方案》《2022年红山水库控制运用计划》并报自治区防办及赤峰市防办批准执行。调整并批复了红山水库防汛抗旱指挥部成员名单，防汛“四个责任人”已落实并在水利部网站公示，责任人通过网上培训学习，进一步明确了责任，提高了专业水平。二是切实推进工程项目实施。为了提高供电系统的安全性和可靠性，实施了输配电升级改造项目。已于2022年5月6日通过竣工验收。三是内蒙古自治区防汛抗旱物资储备库改扩建工程项目（东部区）自9月2日开始受疫情影响，工期相对滞后，现已完成仓库主体结构、业务用房主体结构、消防水池主体部分施工。四是完成了红山水库2022年度水利工程运行日常维修养护项目、红山水库2022年水利基础设施维修养护项目工程。

扎实做好水利督查和水量调度工作，保障蒙东地区安全度汛事业单位改革后，我中心挂“内蒙古自治区蒙东水事服务中心”牌子，承担相应职能。一是完成督查工作。中心先后派出4个督查组对通辽市、赤峰市等各地区的水库、水闸、堤防等水利设施进行全面检查。加强水利行业生产安全事故隐患排查和防范安全生产风险，确保了自治区东部水利工程运行安全。二是开展西辽河流域水量调度监督管理工作。严格落实自治区水利厅调度指令，统筹各部门关系，共完成4次水量调度任务。三是处置东五家子水库险情。7月31下午，中心接到自治区水利厅防御处关于通辽市科左后旗东五家子水库发生险情的情况后，第三督查组成员迅速响应，连夜奔赴现场。于8月1日凌晨2时40分到达东五家子水库，对大坝开展巡视检查工作。8月1日至6日，累计改造、加固非常溢洪道五次，联合地方水利、应急、公安、交警、城建、医院、通信等部门，共同做好了应急抢险工作，最大限度地保障水库大坝安全，降低险情损失，切实保障人民群众生命财产安全。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度收入、支出决算总计-3,645.51万元。与年初预算相比，收、支总计减少8,163.70万元，减少180.69%，变动原因：年初预算收、支4518.19万元，实际收入5274.08万元，支出5378.95万元，会计制度改革前计提折旧造成亏损的年初结转结余-8919.59万元，实际收入加年初结转结余等于收入、支出决算数，对比预算收、支总计导致此情况；与上年决算相比，收、支总计各增加411.52万元，增长10.14%。其中：

（一）收入决算总计-3,645.51万元。包括：

1.本年收入决算合计5,274.08万元。与上年决算相比，增加523.31万元，增长11.02%，变动原因：社会保障和就业支出、卫生健康等人员经费增加514.73万元，项目收入增加87.2万元，经营收入减少78.61万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余-8,919.59万元。与上年决算相比，减少111.79万元，减少1.27%，变动原因：2021年度经营支出大于收入造成亏损。

（二）支出决算总计-3,645.51万元。包括：

1.本年支出决算合计5,378.95万元。与上年决算相比，增加516.10万元，增长减少10.61%，变动原因：社会保障和就业支出、卫生健康等人员经费增加514.73万元，项目支出增加87.2万元，经营收入减少85.83万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余-9,024.46万元。与上年决算相比，减少104.59万元，减少1.17%，变动原因：当年经营支出大于经营收入造成亏损。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度本年收入决算合计5,274.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5,243.51万元，占99.42%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入30.57万元，占0.58%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度本年支出决算合计5,378.95万元，其中：

本年基本支出3,165.26万元，占58.85%；

本年项目支出2,078.25万元，占38.64%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出135.44万元，占2.52%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,243.51万元，与年初预算相比，收、支总计各增加740.32万元，增长16.44%，变动原因：追加了红山水库生态流量泄放设施维修、抚恤金和丧葬费；与上年决算相比，收、支总计各增加601.92万元，增长12.97%，变动原因：项目经费增加了87.2万元，人员经费增加了514.73万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,243.51万元。与年初预算4,503.19万元相比，完成年初预算的116.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为625.24万元，与年初预算相比增加235.68万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算95.28万元，支出决算217.19万元，完成年初预算的220.99%。决算数与年初预算数的差异原因：补发了离退休人员的绩效。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算196.19万元，支出决算202.37万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整导致的缴费基数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算98.09万元，支出决算101.18万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整导致的缴费基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）年初预算0万元，支出决算104.5万元，决算数与年初预算数的差异原因：该资金年初无法预计，根据实际情况年中申请追加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为177.23万元，与年初预算相比减少23.42万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算100.27万元，支出决算100.27万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算100.39万元，支出决算76.97万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助年初预算偏高。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为193.59万元，与年初预算相比减少21.70万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    171.89万元，支出决算193.59万元，完成年初预算的112.62%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整导致的缴费基数增加。

（四）农林水支出（类）

决算数为4247.44万元，与年初预算相比增加506.36万元。其中：

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1922.13万元，决算支出2169.19万元，完成年初预算的112.85%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整增加了基本工资、绩效工资的发放。

2.水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算0万元，决算支出259.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金年中下达，不在年初预算内。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算218.95万元，决算支出218.95万元。完成年初预算的100%。

4.水利（款）防汛（项）年初预算30万元，决算支出30万元。完成年初预算的100%。

5.水利（款）水利安全监督（项）年初预算50万元，决算支出50万元。完成年初预算的100%。

6.水利（款） 其他水利支出（项）年初预算1520万元，决算支出1520万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,165.26万元，其中：

（一）人员经费3,035.79万元。主要包括：基本工资818.14万元、津贴补贴526.13万元、奖金180.6万元、绩效工资442.5万元、其他工资福利支出680.97万元、离休费49.66万元、退休费167.53万元、抚恤金104.5万元、生活补助65.77万元。

（二）公用经费129.47万元。主要包括：办公费10万元、水费1万元、电费21万元、邮电费0.6万元、取暖费26万元、差旅费10.3万元、培训费2万元、委托业务费2万元、工会经费24.52万元、福利费30.65万元、其他交通费用1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,078.25万元，其中：

1. 商品和服务支出1,859.30万元。主要包括：办公费14.4万元、电费46.5万元、邮电费12.9万元、取暖费37.26万元、物业管理费150万元、差旅费15.99万元、维修（护）费1368.81万元、培训费6.5万元、公务接待费、专用材料费7.6万元、委托业务费154.85万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用26万元、税金及附加费用0.49万元、其他商品和服务支出17万元。      

（二）资本性支出218.95万元。主要包括：基础设施建设218.95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度预算安排项目7个，实施项目8个，完成项目7个，项目支出总金额2,078.25万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,078.25万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度机构运行经费支出决算129.47万元。比上年决算相比，减少7.37万元，减少5.39%，变动原因：公用经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度政府采购支出总额530.18万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出352.56万元、政府采购服务支出163.90万元。授予中小企业合同金额217.56万元，占政府采购支出总额的41.04%，其中：授予小微企业合同金额217.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的61.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）17台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区红山水库管理中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中无一级项目，二级项目8个，共涉及资金2,078.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“水利基础设施维修养护经费”“水利保障经费”“物业费”“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目”“水利监督检查费”“水利工程运行与维护经费”“上年结转防汛物料代储费”“红山水库泄放生态流量设施维修项目”等8个项目开展了单位评价，从评价情况看，以上项目实施良好，基本完成预计的绩效目标。涉及一般公共预算支出2078.25万元。其中，对“水利基础设施维修养护经费”“水利保障经费”“水利工程运行与维护经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施良好，有较好的项目实施方案，能够有效地完成预定绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共8个项目的绩效自评结果。

1.水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.65分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》，依法合规、精准全面地编制预算，做到无预算不开支，无超预算支出。

2.水利保障经费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.27分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行以预算法为核心的各项财经法律法规和规章制度，预算要依据国家和自治区方针政策等有关规定和要求编制，严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

3.物业费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.94分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》，依法合规、精准全面地编制预算，做到无预算不开支，无超预算支出。

4.黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.44分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

5.水利监督检查费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

6.水利工程运行与维护经费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.32分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范和强化财政资金支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

7.上年结转防汛物料代储费项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分。全年预算数为218.95万元，执行数为218.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专项资金应实行项目管理，专款专用，确保无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金情况，提高资金的使用效益。

8.红山水库泄放生态流量设施维修项目自评综述：水利基础设施维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.65分。全年预算数为285万元，执行数为259.3万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成90%以上、效益指标、满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专项资金应实行项目管理，专款专用，确保无虚列项目支出，无截留。

（三）单位项目绩效评价结果。

水利基础设施维修养护项目，绩效评价综合得分为97.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

水利基础设施维修养护项目2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于工程区日常维修养护工程、生活供水供暖屋面等日常维护、电锅炉房维修养护、修缮工程、自来水管道铺设、人行道砖铺设工程、3#，4#水轮发电机组周期性大修、监测设施维护和仪器校验、水电站设备采购及设施保养、管理用房维修工程、工程维修养护、生态更新抚育养护、生态环境养护、绿化养护。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：预计完成工程区维修养护工程，办公楼维修，展览室维修，检测设备维护，生态环境维修养护经费，3#、4#水轮发电机组周期性大修，直流系统蓄电池组更换、水电站设备采购及设施日常维修保养等。

绩效目标实际完成情况：完成了工程区维修养护工程，电锅炉房维修，办公楼维修，赤峰活动室维修，自来水管道铺设，人行道砖铺设，管理用房维修，工程维修养护，检测设备维护，生态更新改造，绿化养护，3#、4#水轮发电机组周期性大修、水电站设备采购及设施日常维修保养等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

规范和强化财政资金支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》执行预算，对财政下达的预算，我们结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专项资金应实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金情况，提高了资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数450.00万元，其中：财政拨款450.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数450.00万元，其中：财政拨款450.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数450.00万元，其中：财政拨款450.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

完成了工程区维修养护工程，电锅炉房维修，办公楼维修，赤峰活动室维修，自来水管道铺设，人行道砖铺设，管理用房维修，工程维修养护，检测设备维护，生态更新改造，绿化养护，3#、4#水轮发电机组周期性大修、水电站设备采购及设施日常维修保养等。

（四）项目资金管理情况。

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》以及《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》执行预算，对财政下达的预算，我们结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，专项资金应实行项目管理，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金情况，提高了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

1）办公楼装修完成率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

2）生态环境维修养护完成率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

3）水库日常维修养护工程，目标值等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

4）工程维修养护完成率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

2.质量指标

5）工程验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

3.时效指标

6）工程项目及时率，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值10，得分9.47。

4.成本指标

7）水利基础设施维修养护费，目标值小于等于450万元，实际完成450万元，分值10，得分10。

（二）效益指标完成情况

5.经济效益

8）保障红山水库原有的设施设备正常使用，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

6.社会效益

9）保障红山水库正常运行，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值10，得分9.47。

7.生态效益

10）保障红山水库绿化美化，目标值优，实际完成0，分值5，得分4.5。

8.可持续影响

11）工程项目设施设备有效利用，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值10，得分9.47。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12）服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97.65分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格执行《内蒙古自治区红山水库管理中心预算业务管理制度》，依法合规、精准全面地编制预算，做到无预算不开支，无超预算支出。

（二）措施及办法。

做好预算执行工作，严格进行项目绩效管理。严格执行以预算法为核心的各项财经法律法规和规章制度，预算要依据国家和自治区方针政策等有关规定和要求编制，严格执行预算业务管理制度，做好预算编制、预算执行等工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单佳伟        联系电话：0476-6418902

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。

附件：内蒙古自治区红山水库管理中心公开表.xl