2023年度包头水文水资源分中心

决算公开报告

单位名称：包头水文水资源分中心

单位负责人：卢斐

财务负责人：乌日泥勒

编制人：乔佳媛

报送日期：2024年8月

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头水文水资源分中心主要职能、职责是承担本区域水文情报预报工作，为防凌防讯抗旱提供水文水资源技术服务；为本区域节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。承担本区域水文水资源监测工作，参与重大突发水污染的水文应急监测。承担本区域水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括正科级机构9个，办公室、人事科、计划财务科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、巡测一科、巡测二科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为包头水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.防凌工作及时准确。圆满完成黄河包头段2022-2023年开河期和2023-2024年封河期的凌情检测任务。

2.圆满完成黄河包头段2022-2023年开河期2023-2024年封河期的凌情检测任务。

3.强化水文测站职责。做实做细汛前准备工作，各水文站超前谋划统筹，尽早组织安排，将水毁设施、老旧设备尽快修复更换、加强设施设备维护和物资储备，查漏补缺。

4.优化雨水情监测预报。形成水情信息共享机制，通过共享水务局的山洪灾害雨量站点和气象部门的雨量站点，制作包头雨量站点一张图。

5.抗旱工作有序开展。包头市6月、8月、9月份受降雨量偏少影响，土壤含水率低，土壤墒情较差；7月，土壤含水率有所上升，土壤墒情有所缓解。

6.扎实开展水质监测评价。顺利通过国家级检验检测机构资质认定复查评审。

7.有序推进地下水监测井运维工作。6处人工地下水监测站完成自动化改造，实现自动化监测与传输的同时增加水温监测项目，监测频次变为逐日监测，更好服务地下水资源管理工作。

8.支撑服务最严格水资源管理作用彰显。编制报送11期地下水动态月报，以及2022年度地下水动态分析报告，详细分析包头地区水资源状况及地下水开发利用情况。

9.优化布局，扎实开展项目建设前期工作。配合中心完成国控井二期规划站点实地风险性调查及建井基本信息的填报等工作。完成“十四五”规划中期调整思路的上报及石拐、前脑包2处水文站高洪流速测验项目的前期踏勘和实施方案编制工作，配合中心完成“十四五规划”哈德门沟水文站提档升级项目的前期调研及资料收集工作，参与实施方案的编制和修改审查。

10.持续发力，稳步推进项目建设工作。积极推动包头分中心水质实验室能力提升项目，该项目包括实验室基础设施改造、14台（套）仪器设备购置及通风、气路、污水处理系统等配套设施安装，12月底前已完工。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头水文水资源分中心2023年度收入、支出决算总计2,066.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加146.23万元，增长7.61%，变动原因：主要原因为2023年追加2022年末9名新增考入人员及2023年7名新增考入人员工资，追加未休假补贴78.8万元；与上年决算相比，收、支总计各增加459.55万元，增长28.59%。其中：

（一）收入决算总计2,066.93万元。包括：

1.本年收入决算合计2,041.06万元。与上年决算相比，增加392.78万元，增长23.83%，变动原因：水利工程建设经费增加，因2023年度新增专项项目水质实验室能力提升项目，增加208.16万元；水文测报经费增加，原因：2023年度国家基本水文监测站运维项目增加，新增92.58万元；增加人员经费，原因：2022年-2023年新考入人员16名。

2.使用非财政拨款结余和专用结余25.87万元。与上年决算相比，增加25.87万元，增长100%，变动原因：2023年长期编外聘用4名人员的工资及社保用非财政拨款结余弥补。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加40.91万元，增长100%，变动原因：截止2021年末单位经营亏损为40.91万元，2023年用非财政拨款结余弥补。

（二）支出决算总计2,066.93万元。包括：

1.本年支出决算合计2,066.93万元。与上年决算相比，增加405.04万元，增长24.37%，变动原因：水利工程建设经费增加，因2023年度新增专项项目水质实验室能力提升项目，增加208.16万元；水文测报经费增加，原因：2023年度国家基本水文监测站运维项目增加，新增92.58万元；增加人员经费，原因：2022年-2023年新考入人员16名。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加54.51万元，增长100%，变动原因：截止2022年末单位累计经营亏损为54.51万元，2023年用非财政拨款结余弥补。

二、收入决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度本年收入决算合计2,041.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,028.06万元，占99.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入13.00万元，占0.64%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度本年支出决算合计2,066.93万元，其中：

本年基本支出1,358.17万元，占65.71%；

本年项目支出708.76万元，占34.29%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头水文水资源分中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,028.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加107.36万元，增长5.59%，变动原因：主要原因为2023年追加2022年末9名新增考入人员及2023年7名新增考入人员工资，追加未休假补贴78.8万元；与上年决算相比，收、支总计各增加405.83万元，增长25.02%，变动原因：水利工程建设经费增加，因2023年度新增专项项目水质实验室能力提升项目，增加208.16万元；水文测报经费增加，原因：2023年度国家基本水文监测站运维项目增加，新增92.58万元；增加人员经费，原因：2022年-2023年新考入人员16名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,028.06万元。与年初预算1,920.70万元相比，完成年初预算的105.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为216.64万元，与年初预算相比增加23.69万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算51.37万元，支出决算52.57万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增1名退休人员，退休费不足，年末从生活补助调剂1.2万元使用。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.39万元，支出决算95.65万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增新考入人员，养老保险缴费不足，年末从公务员医疗补助调剂1.26万元使用。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.19万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增新考入人员，职业年金缴费不足，年末从公务员医疗补助调剂0.63万元使用。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为47.58万元，与年初预算相比减少39.85万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.59万元，支出决算40.44万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度正常缴纳医疗保险，剩余资金退回财政。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.84万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的15.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度用公务员医疗缴纳残保金，因当地社保局政策，我单位未核定公务员医疗保险险种，剩余资金退回财政。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为94.91万元，与年初预算相比增加15.67万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.24万元，支出决算94.91万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增新考入人员16名。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为923.29万元，与年初预算相比增加19.19万元。其中：

1．水利（款）水利工程建设经费（项）。年初预算316.57万元，支出决算291.59万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度此项目未完工，审计费用、环评报告费用、监理费用等未支付完成，申请结转至明年支付。

2．水利（款）水质监测（项）。年初预算25万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度此项目已完成，剩余资金退回财政。

3．水利（款）水文测报（项）。年初预算1098.54万元，支出决算1236.18万元，完成年初预算的112.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政追加未休假补贴78.8万元，剩余差额为本年度追加新增新考入人员16名的经费。

4．水利（款）防汛（项）。年初预算34万元，支出决算33.13万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度此项目已完成，剩余资金退回财政。

5．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算86.97万元，支出决算83.79万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度此项目已完成，剩余资金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,332.71万元，其中：

（一）人员经费1,273.56万元。主要包括：基本工资378.46万元、津贴补贴240.25万元、奖金70.65万元、绩效工资214.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.65万元、职业年金缴费47.83万元、职工基本医疗保险缴费40.44万元、公务员医疗补助缴费7.14万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金94.91万元、退休费52.57万元、抚恤金20.6万元、生活补助等9.47万元。

（二）公用经费59.15万元。主要包括：办公费10.07万元、水费1万元、电费3.05万元、邮电费1.02万元、取暖费6.43万元、差旅费3万元、工会经费14.04万元、福利费17.54万元、公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算695.35万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出644.35万元。主要包括：办公费34.97万元、水费1.66万元、电费3.34万元、邮电费6.5万元、差旅费42.77万元、维修（护）费8.5万元、会议费11.55万元、委托业务费521.05万元、公务用车运行维护费14万元。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出51万元。主要包括：专用设备购置40万元及信息网络及软件购置更新11万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头水文水资源分中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头水文水资源分中心2023年度财政拨款“三公”经费支出17.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此内容。

（2）公务用车运行维护费支出17.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无差异。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及此内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度机构运行经费支出决算59.15万元。比上年决算相比，增加4.32万元，增长7.89%，变动原因：新增新考入人员，公用经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头水文水资源分中心2023年度政府采购支出总额566.88万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出247.00万元、政府采购服务支出317.88万元。政府采购授予中小企业合同金额30.58万元，占政府采购支出总额的5.39%，其中：授予小微企业合同金额 5.50万元，占政府采购支出总额的0.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.99%。

十三、国有资产占用情况说明

包头水文水资源分中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头水文水资源分中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金695.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“抗旱墒情监测及预报”、“黄河内蒙古段水量水质监测及防凌费”、“地下水监测管理费”、“水资源评价及调度支撑”、“水文测报经费”、“水利工程建设经费”、“水质监测经费”“物业费”、“水文基础设施运行维护”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出695.35万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头水文水资源分中心2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.地下水监测管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为61.79万元，执行数为61.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现2023年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测，实时监控地下水动态变化，为水资源承载能力预警监控提供基础数据。保证地下水监测井安全稳定运行、数据资料可靠性、准确性。开展年内2次的地下水资料整编工作，对上一年度每日监测的水位埋深、水温、开采量等地下水监测内容进行在站整编工作；发现的主要问题及原因：同批次老旧设备数量较多，经费不足以一次性大批量更换新设备。下一步改进措施：进行规划，在现有资金的情况下，逐步进行分批次更换替代。

2.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为59万元，执行数为58.7万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：根据办公用房的物业需求及实际情况，对全分中心具备物业条件的办公用房进行标准物业管理，为水文业务的正常开展提供优质的后勤保障及环境绿化美化服务。发现的主要问题及原因：物业服务不够精细，在工作过程中会存在质量不高的问题。下一步改进措施：提升对物业公司服务质量要求，加强对物业公司工作监督。

3.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为204万元，执行数为203.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：确保2023年降水、蒸发、水位、流量等基础水文监测的正常开展，有效提高水文资料收集的准确性、时效性。实现2023年对地表地下水重点区域提供准确数据支撑，保证水文设施安全稳定运行，保障数据资料可靠性准确性。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，年初政府采购编制不够全面。下一步改进措施：在以后年度中，全面考虑各项支出，合理安排资金支付方式，完成支付进度。

4.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为25万元，执行数为24.22万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：完成水质监测资料的整编及复审验收工作，完成2023年包头地区河流湖泊水质监测。发现的主要问题及原因：实验室运行费用较少，水生态工作无可用经费。下一步改进措施：增加实验室运行费用，增加购置水生态监测仪器设备的经费。

5.水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面评价地下水动态变化，为治理地下水超采、实现地下水采补平衡与系统健康奠定基础。发现的主要问题及原因：年初项目开展进度较慢，导致资金支付滞后。下一步改进措施：对项目实施充分调研，重点保障关键水文基础设施的运行维护，统筹资金使用，提高资金使用效率。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无部门绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日泥勒  联系电话：15754941124

第五部分 单位决算表

详见附件。

包头水文分中心2023年决算公开报表总表.xlsx